米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年3月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,585,342 | 9,038,777 |
| 投資信託受益証券 | 34,194,312 | 72,361,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収利息 | 3 | 19 |
| 流動資産合計 | 35,780,658 | 81,401,500 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,780,658 | 81,401,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 700,000 | 2,990,000 |
| 未払収益分配金 | 173,146 | 368,729 |
| 未払解約金 | 534 | 1,061,360 |
| 未払受託者報酬 | 733 | 1,629 |
| 未払委託者報酬 | 23,226 | 51,617 |
| その他未払費用 | 85 | 207 |
| 流動負債合計 | 897,724 | 4,473,542 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 897,724 | 4,473,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,629,370 | 73,745,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 253,564 | 3,181,971 |
| （分配準備積立金） | 546,200 | 1,432,895 |
| 元本等合計 | 34,882,934 | 76,927,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,882,934 | 76,927,958 |
| 負債純資産合計 | 35,780,658 | 81,401,500 |
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