米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月25日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,038,777 | 22,522,426 |
| 投資信託受益証券 | 72,361,702 | 199,710,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収利息 | 19 | 49 |
| 流動資産合計 | 81,401,500 | 222,234,342 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 81,401,500 | 222,234,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,990,000 | 8,100,000 |
| 未払収益分配金 | 368,729 | 998,996 |
| 未払解約金 | 1,061,360 | 1,113,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,629 | 4,078 |
| 未払委託者報酬 | 51,617 | 129,116 |
| その他未払費用 | 207 | 535 |
| 流動負債合計 | 4,473,542 | 10,346,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,473,542 | 10,346,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,745,987 | 199,799,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,181,971 | 12,088,837 |
| （分配準備積立金） | 1,432,895 | 1,792,875 |
| 元本等合計 | 76,927,958 | 211,888,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 76,927,958 | 211,888,091 |
| 負債純資産合計 | 81,401,500 | 222,234,342 |
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