米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月26日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,522,426 | 6,742,895 |
| 投資信託受益証券 | 199,710,865 | 217,326,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 49 | 9 |
| 流動資産合計 | 222,234,342 | 225,869,913 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 222,234,342 | 225,869,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,100,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 998,996 | 1,066,343 |
| 未払解約金 | 1,113,526 | 2,802,516 |
| 未払受託者報酬 | 4,078 | 5,407 |
| 未払委託者報酬 | 129,116 | 171,261 |
| その他未払費用 | 535 | 713 |
| 流動負債合計 | 10,346,251 | 4,146,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,346,251 | 4,146,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,799,254 | 213,268,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,088,837 | 8,454,890 |
| （分配準備積立金） | 1,792,875 | 2,120,982 |
| 元本等合計 | 211,888,091 | 221,723,673 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 211,888,091 | 221,723,673 |
| 負債純資産合計 | 222,234,342 | 225,869,913 |
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