米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 225,869,913 | 273,713,413 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 225,869,913 | 273,713,413 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,742,895 | 16,494,421 |
| 投資信託受益証券 | 217,326,007 | 257,217,967 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 22 |
| 流動資産計 | 225,869,913 | 273,713,413 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,146,240 | 11,264,864 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000 | 9,800,000 |
| 未払収益分配金 | 1,066,343 | 1,245,326 |
| 未払解約金 | 2,802,516 | 5,708 |
| 未払受託者報酬 | 5,407 | 6,520 |
| 未払委託者報酬 | 171,261 | 206,449 |
| その他未払費用 | 713 | 861 |
| 流動負債計 | 4,146,240 | 11,264,864 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 221,723,673 | 262,448,549 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,268,783 | 249,065,236 |
| 元本等合計 | 221,723,673 | 262,448,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,454,890 | 13,383,313 |
| （分配準備積立金） | 2,120,982 | 1,260,756 |
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