有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月24日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,494,421 | 9,732,665 |
| 投資信託受益証券 | 257,217,967 | 210,153,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 22 | 11 |
| 流動資産合計 | 273,713,413 | 219,886,802 |
| 資産合計 | 273,713,413 | 219,886,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,800,000 | 2,700,000 |
| 未払収益分配金 | 1,245,326 | 1,039,895 |
| 未払解約金 | 5,708 | 1,544,282 |
| 未払受託者報酬 | 6,520 | 6,347 |
| 未払委託者報酬 | 206,449 | 200,994 |
| その他未払費用 | 861 | 834 |
| 流動負債合計 | 11,264,864 | 5,492,352 |
| 負債合計 | 11,264,864 | 5,492,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,065,236 | 207,979,008 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,383,313 | 6,415,442 |
| (分配準備積立金) | 1,260,756 | 758,520 |
| 元本等合計 | 262,448,549 | 214,394,450 |
| 純資産合計 | 262,448,549 | 214,394,450 |
| 負債純資産合計 | 273,713,413 | 219,886,802 |
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