有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | 第8特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,732,665 | 5,153,535 |
| 投資信託受益証券 | 210,153,123 | 109,218,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | - | 8,200,000 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産合計 | 219,886,802 | 122,573,111 |
| 資産合計 | 219,886,802 | 122,573,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,700,000 | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 1,039,895 | 564,761 |
| 未払解約金 | 1,544,282 | 8,611,571 |
| 未払受託者報酬 | 6,347 | 3,088 |
| 未払委託者報酬 | 200,994 | 97,787 |
| その他未払費用 | 834 | 405 |
| 流動負債合計 | 5,492,352 | 10,677,612 |
| 負債合計 | 5,492,352 | 10,677,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,979,008 | 112,952,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,415,442 | △1,056,881 |
| (分配準備積立金) | 758,520 | 264,525 |
| 元本等合計 | 214,394,450 | 111,895,499 |
| 純資産合計 | 214,394,450 | 111,895,499 |
| 負債純資産合計 | 219,886,802 | 122,573,111 |
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