有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	4	4	9,487	9,587
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	34	35	10,073	10,373
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	76	79	10,431	10,731
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	211	217	10,605	10,905
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	221	228	10,396	10,696
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	262	269	10,537	10,837
平成25年 4月末日		251	―	10,682	―
5月末日		307	―	10,585	―
6月末日		223	―	10,252	―
7月末日		244	―	10,420	―
8月末日		211	―	10,263	―
9月末日		223	―	10,345	―
10月末日		198	―	10,515	―
11月末日		245	―	10,490	―
12月末日		221	―	10,464	―
平成26年 1月末日		240	―	10,482	―
2月末日		280	―	10,614	―
3月末日		282	―	10,567	―
4月末日		269	―	10,551	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。