有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

①【純資産の推移】
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
平成27年 3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	4	4	9,487	9,587
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	34	35	10,073	10,373
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	76	78	10,431	10,731
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	211	216	10,605	10,905
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	221	229	10,396	10,696
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	262	269	10,537	10,837
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	214	222	10,308	10,608
第8特定期間	(平成27年 3月24日)	111	115	9,906	10,206
	平成26年 3月末日	282	―	10,567	―
	4月末日	269	―	10,551	―
	5月末日	277	―	10,552	―
	6月末日	313	―	10,585	―
	7月末日	275	―	10,431	―
	8月末日	252	―	10,465	―
	9月末日	204	―	10,136	―
	10月末日	170	―	10,215	―
	11月末日	142	―	10,116	―
	12月末日	126	―	9,939	―
	平成27年 1月末日	120	―	9,931	―
	2月末日	129	―	10,047	―
	3月末日	112	―	9,935	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。