有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

									(平成26年 4月30日現在)
順位	国/ 地域	銘柄名	種類	通貨	総口数(口)	帳簿価額			評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)		単価(円)	金額(円)
1	ケイマン	US High Yield Bond Fund JPY	投資信託 受益証券	日本円	282,102,074	0.93	262,354,928		0.9372	264,386,063	97.99
2	日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託 受益証券	日本円	999	1.0044	1,003		1.0044	1,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

		(平成26年 4月30日現在)
国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.00
外国	投資信託受益証券	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。