有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US High Yield Bond Fund JPY	125,203,523	0.88	110,318,568	0.88	110,667,393	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	999	1.0048	1,003	1.0048	1,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。