有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)			第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	213,268,783口			249,065,236口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0396円		1口当たりの純資産額	1.0537円
	(1万口当たりの純資産額	10,396円)		(1万口当たりの純資産額	10,537円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日				第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22計算期(平成25年3月26日から平成25年4月24日まで) 計算期末における分配対象金額34,629,074円(1万口当たり1,501.18円)のうち、1,153,373円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第28計算期(平成25年9月25日から平成25年10月24日まで) 計算期末における分配対象金額36,396,050円(1万口当たり1,645.08円)のうち、1,106,193円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,637,308円			費用控除後の配当等収益額	A 950,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 52,527円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 31,517,178円			収益調整金額	C 33,722,182円
	分配準備積立金額	D 1,422,061円			分配準備積立金額	D 1,722,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 34,629,074円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 36,396,050円
	当ファンドの期末残存口数	F 230,674,776口			当ファンドの期末残存口数	F 221,238,708口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,501.18円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,645.08円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,153,373円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,106,193円
	第23計算期(平成25年4月25日から平成25年5月24日まで) 計算期末における分配対象金額49,818,404円(1万口当たり1,657.46円)のうち、1,502,830円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第29計算期(平成25年10月25日から平成25年11月25日まで) 計算期末における分配対象金額36,457,162円(1万口当たり1,643.14円)のうち、1,109,351円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 4,922,219円			費用控除後の配当等収益額	A 850,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 43,087,323円			収益調整金額	C 34,242,558円
	分配準備積立金額	D 1,808,862円			分配準備積立金額	D 1,363,760円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 49,818,404円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 36,457,162円
	当ファンドの期末残存口数	F 300,566,168口			当ファンドの期末残存口数	F 221,870,367口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,657.46円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,643.14円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,502,830円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,109,351円
	第24計算期(平成25年5月25日から平成25年6月24日まで) 計算期末における分配対象金額41,988,730円(1万口当たり1,647.25円)のうち、1,274,496円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第30計算期(平成25年11月26日から平成25年12月24日まで) 計算期末における分配対象金額34,047,920円(1万口当たり1,638.51円)のうち、1,038,973円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 860,986円			費用控除後の配当等収益額	A 718,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 37,530,232円			収益調整金額	C 32,394,918円
	分配準備積立金額	D 3,597,512円			分配準備積立金額	D 934,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 41,988,730円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 34,047,920円
	当ファンドの期末残存口数	F 254,899,363口			当ファンドの期末残存口数	F 207,794,753口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,647.25円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,638.51円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,274,496円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,038,973円
	第25計算期(平成25年6月25日から平成25年7月24日まで) 計算期末における分配対象金額41,732,436円(1万口当たり1,642.01円)のうち、1,270,758円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第31計算期(平成25年12月25日から平成26年1月24日まで) 計算期末における分配対象金額42,550,343円(1万口当たり1,654.29円)のうち、1,286,042円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 947,905円			費用控除後の配当等収益額	A 1,005,008円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 371,714円
	収益調整金額	C 37,947,270円			収益調整金額	C 40,332,330円
	分配準備積立金額	D 2,837,261円			分配準備積立金額	D 841,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 41,732,436円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 42,550,343円
	当ファンドの期末残存口数	F 254,151,753口			当ファンドの期末残存口数	F 257,208,507口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,642.01円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,654.29円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,270,758円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,286,042円
	第26計算期(平成25年7月25日から平成25年8月26日まで) 計算期末における分配対象金額33,626,143円(1万口当たり1,639.34円)のうち、1,025,586円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第32計算期(平成26年1月25日から平成26年2月24日まで) 計算期末における分配対象金額44,685,294円(1万口当たり1,694.08円)のうち、1,318,847円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 954,328円			費用控除後の配当等収益額	A 1,083,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 1,054,870円
	収益調整金額	C 30,494,093円			収益調整金額	C 41,777,733円
	分配準備積立金額	D 2,177,722円			分配準備積立金額	D 769,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 33,626,143円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 44,685,294円
	当ファンドの期末残存口数	F 205,117,301口			当ファンドの期末残存口数	F 263,769,556口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,639.34円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,694.08円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,025,586円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,318,847円
	第27計算期(平成25年8月27日から平成25年9月24日まで) 計算期末における分配対象金額35,033,062円(1万口当たり1,642.66円)のうち、1,066,343円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第33計算期(平成26年2月25日から平成26年3月24日まで) 計算期末における分配対象金額41,947,302円(1万口当たり1,684.17円)のうち、1,245,326円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,060,400円			費用控除後の配当等収益額	A 896,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 31,867,063円			収益調整金額	C 39,814,818円
	分配準備積立金額	D 2,105,599円			分配準備積立金額	D 1,236,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 35,033,062円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 41,947,302円
	当ファンドの期末残存口数	F 213,268,783口			当ファンドの期末残存口数	F 249,065,236口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,642.66円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,684.17円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,066,343円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,245,326円

(金融商品に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)		第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
期首元本額	199,799,254円	期首元本額	213,268,783円
期中追加設定元本額	308,703,816円	期中追加設定元本額	341,842,864円
期中一部解約元本額	295,234,287円	期中一部解約元本額	306,046,411円

2有価証券関係

	第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)				第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	投資信託受益証券	4,655,129			投資信託受益証券	1,345,371
	親投資信託受益証券	0			親投資信託受益証券	0
	合計	4,655,129			合計	1,345,371

3デリバティブ取引関係

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)	第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。