有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第7特定期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月24日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)				第7特定期間末 (平成26年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			249,065,236口				207,979,008口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0537円			1口当たりの純資産額	1.0308円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,537円)			(1万口当たりの純資産額)	(10,308円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日					第7特定期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月24日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第28計算期 平成25年 9月25日 平成25年10月24日 計算期末における分配対象金額36,396,050円(1万口当たり1,645.08円)のうち、1,106,193円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第34計算期 平成26年 3月25日 平成26年 4月24日 計算期末における分配対象金額52,226,809円(1万口当たり1,681.20円)のうち、1,553,236円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	950,958円			費用控除後の配当等収益額	A	969,223円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	39,120円
	収益調整金額	C	33,722,182円			収益調整金額	C	50,253,160円
	分配準備積立金額	D	1,722,910円			分配準備積立金額	D	965,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,396,050円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,226,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	221,238,708口			当ファンドの期末残存口数	F	310,647,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,645.08円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,681.20円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,106,193円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,553,236円
	第29計算期 平成25年10月25日 平成25年11月25日 計算期末における分配対象金額36,457,162円(1万口当たり1,643.14円)のうち、1,109,351円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第35計算期 平成26年 4月25日 平成26年 5月26日 計算期末における分配対象金額43,553,428円(1万口当たり1,679.14円)のうち、1,296,876円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	850,844円			費用控除後の配当等収益額	A	902,068円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	264,068円
	収益調整金額	C	34,242,558円			収益調整金額	C	41,739,843円
	分配準備積立金額	D	1,363,760円			分配準備積立金額	D	647,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,457,162円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,553,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	221,870,367口			当ファンドの期末残存口数	F	259,375,353口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,643.14円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,679.14円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,109,351円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,296,876円
	第30計算期 平成25年11月26日 平成25年12月24日 計算期末における分配対象金額34,047,920円(1万口当たり1,638.51円)のうち、1,038,973円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第36計算期 平成26年 5月27日 平成26年 6月24日 計算期末における分配対象金額46,567,698円(1万口当たり1,728.75円)のうち、1,346,835円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	718,065円			費用控除後の配当等収益額	A	1,128,130円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,315,412円
	収益調整金額	C	32,394,918円			収益調整金額	C	43,566,313円
	分配準備積立金額	D	934,937円			分配準備積立金額	D	557,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,047,920円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,567,698円
	当ファンドの期末残存口数	F	207,794,753口			当ファンドの期末残存口数	F	269,367,162口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,638.51円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,728.75円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,038,973円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,346,835円
	第31計算期 平成25年12月25日 平成26年 1月24日 計算期末における分配対象金額42,550,343円(1万口当たり1,654.29円)のうち、1,286,042円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第37計算期 平成26年 6月25日 平成26年 7月24日 計算期末における分配対象金額43,400,585円(1万口当たり1,720.38円)のうち、1,261,353円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,005,008円			費用控除後の配当等収益額	A	935,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	371,714円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	40,332,330円			収益調整金額	C	41,261,054円
	分配準備積立金額	D	841,291円			分配準備積立金額	D	1,204,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,550,343円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,400,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,208,507口			当ファンドの期末残存口数	F	252,270,675口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,654.29円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,720.38円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,286,042円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,261,353円
	第32計算期 平成26年 1月25日 平成26年 2月24日 計算期末における分配対象金額44,685,294円(1万口当たり1,694.08円)のうち、1,318,847円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第38計算期 平成26年 7月25日 平成26年 8月25日 計算期末における分配対象金額41,388,015円(1万口当たり1,714.16円)のうち、1,207,221円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,083,229円			費用控除後の配当等収益額	A	938,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,054,870円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	41,777,733円			収益調整金額	C	39,503,016円
	分配準備積立金額	D	769,462円			分配準備積立金額	D	946,860円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,685,294円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,388,015円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,769,556口			当ファンドの期末残存口数	F	241,444,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,694.08円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,714.16円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,318,847円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,207,221円
	第33計算期 平成26年 2月25日 平成26年 3月24日 計算期末における分配対象金額41,947,302円(1万口当たり1,684.17円)のうち、1,245,326円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第39計算期 平成26年 8月26日 平成26年 9月24日 計算期末における分配対象金額35,615,292円(1万口当たり1,712.43円)のうち、1,039,895円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	896,412円			費用控除後の配当等収益額	A	907,256円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	39,814,818円			収益調整金額	C	33,962,463円
	分配準備積立金額	D	1,236,072円			分配準備積立金額	D	745,573円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,947,302円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,615,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,065,236口			当ファンドの期末残存口数	F	207,979,008口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,684.17円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,712.43円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,245,326円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,039,895円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日	第7特定期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月24日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)	第7特定期間末 (平成26年 9月24日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)	第7特定期間末 (平成26年 9月24日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,345,371	1,716,822
親投資信託受益証券	0	0
合計	1,345,371	1,716,822

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日	第7特定期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第7特定期間 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月24日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)		第7特定期間末 (平成26年 9月24日現在)
期首元本額	213,268,783円	期首元本額	249,065,236円
期中追加設定元本額	341,842,864円	期中追加設定元本額	389,307,222円
期中一部解約元本額	306,046,411円	期中一部解約元本額	430,393,450円