有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 平成25年 9 月24日現在 | 第6特定期間末 平成26年 3 月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,542,484 | 229,022,327 |
| 投資信託受益証券 | 1,501,688,037 | 1,536,347,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 未収利息 | 129 | 311 |
| 流動資産合計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
| 資産合計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 未払収益分配金 | 24,562,871 | 28,103,061 |
| 未払解約金 | 12,463,537 | 2,353,378 |
| 未払受託者報酬 | 36,171 | 38,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,410 | 1,227,687 |
| その他未払費用 | 4,814 | 5,160 |
| 流動負債合計 | 56,212,803 | 53,728,055 |
| 負債合計 | 56,212,803 | 53,728,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,889,451,620 | 2,161,773,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △349,432,771 | △450,130,568 |
| (分配準備積立金) | 78,709,339 | 41,003,039 |
| 元本等合計 | 1,540,018,849 | 1,711,643,361 |
| 純資産合計 | 1,540,018,849 | 1,711,643,361 |
| 負債純資産合計 | 1,596,231,652 | 1,765,371,416 |
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