有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年 3 月24日現在) | 第7特定期間末 (平成26年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,022,327 | 80,405,168 |
| 投資信託受益証券 | 1,536,347,775 | 1,615,329,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収利息 | 311 | 93 |
| 流動資産合計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
| 資産合計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,000,000 | 16,000,000 |
| 未払収益分配金 | 28,103,061 | 27,384,323 |
| 未払解約金 | 2,353,378 | 2,776,132 |
| 未払受託者報酬 | 38,769 | 46,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,687 | 1,484,295 |
| その他未払費用 | 5,160 | 6,241 |
| 流動負債合計 | 53,728,055 | 47,697,863 |
| 負債合計 | 53,728,055 | 47,697,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,773,929 | 2,106,486,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △450,130,568 | △458,448,572 |
| (分配準備積立金) | 41,003,039 | 18,278,135 |
| 元本等合計 | 1,711,643,361 | 1,648,037,862 |
| 純資産合計 | 1,711,643,361 | 1,648,037,862 |
| 負債純資産合計 | 1,765,371,416 | 1,695,735,725 |
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