有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)			第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	1,889,451,620口			2,161,773,929口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	349,432,771円		元本の欠損	450,130,568円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	0.8151円		1口当たりの純資産額	0.7918円
	(1万口当たりの純資産額	8,151円)		(1万口当たりの純資産額	7,918円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日				第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22計算期(平成25年3月26日から平成25年4月24日まで) 計算期末における分配対象金額486,516,185円(1万口当たり2,465.10円)のうち、25,656,835円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第28計算期(平成25年9月25日から平成25年10月24日まで) 計算期末における分配対象金額440,464,105円(1万口当たり2,285.30円)のうち、25,055,738円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,864,498円			費用控除後の配当等収益額	A 16,387,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 77,991,698円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 310,450,639円			収益調整金額	C 352,403,253円
	分配準備積立金額	D 85,209,350円			分配準備積立金額	D 71,673,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 486,516,185円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 440,464,105円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,973,602,702口			当ファンドの期末残存口数	F 1,927,364,499口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,465.10円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,285.30円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 25,656,835円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 25,055,738円
	第23計算期(平成25年4月25日から平成25年5月24日まで) 計算期末における分配対象金額480,125,959円(1万口当たり2,520.15円)のうち、24,766,742円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第29計算期(平成25年10月25日から平成25年11月25日まで) 計算期末における分配対象金額425,883,597円(1万口当たり2,250.21円)のうち、24,604,176円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 12,726,505円			費用控除後の配当等収益額	A 17,187,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 20,877,864円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 323,297,228円			収益調整金額	C 343,915,847円
	分配準備積立金額	D 123,224,362円			分配準備積立金額	D 64,780,250円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 480,125,959円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 425,883,597円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,905,134,018口			当ファンドの期末残存口数	F 1,892,628,989口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,520.15円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,250.21円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,766,742円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,604,176円
	第24計算期(平成25年5月25日から平成25年6月24日まで) 計算期末における分配対象金額444,077,758円(1万口当たり2,458.26円)のうち、23,484,024円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第30計算期(平成25年11月26日から平成25年12月24日まで) 計算期末における分配対象金額406,793,541円(1万口当たり2,211.28円)のうち、23,914,963円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 11,079,457円			費用控除後の配当等収益額	A 16,018,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 323,861,227円			収益調整金額	C 332,705,626円
	分配準備積立金額	D 109,137,074円			分配準備積立金額	D 58,069,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 444,077,758円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 406,793,541円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,806,463,436口			当ファンドの期末残存口数	F 1,839,612,594口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,458.26円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,211.28円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 23,484,024円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 23,914,963円
	第25計算期(平成25年6月25日から平成25年7月24日まで) 計算期末における分配対象金額444,354,524円(1万口当たり2,405.45円)のうち、24,014,521円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第31計算期(平成25年12月25日から平成26年1月24日まで) 計算期末における分配対象金額409,406,136円(1万口当たり2,175.80円)のうち、24,461,063円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 13,027,508円			費用控除後の配当等収益額	A 16,794,848円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 334,730,188円			収益調整金額	C 339,578,496円
	分配準備積立金額	D 96,596,828円			分配準備積立金額	D 53,032,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 444,354,524円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 409,406,136円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,847,270,853口			当ファンドの期末残存口数	F 1,881,620,298口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,405.45円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,175.80円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,014,521円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,461,063円
	第26計算期(平成25年7月25日から平成25年8月26日まで) 計算期末における分配対象金額432,474,986円(1万口当たり2,364.09円)のうち、23,781,464円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第32計算期(平成26年1月25日から平成26年2月24日まで) 計算期末における分配対象金額459,942,824円(1万口当たり2,141.15円)のうち、27,925,078円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 15,128,890円			費用控除後の配当等収益額	A 17,968,288円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 331,446,999円			収益調整金額	C 392,840,782円
	分配準備積立金額	D 85,899,097円			分配準備積立金額	D 49,133,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 432,474,986円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 459,942,824円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,829,343,407口			当ファンドの期末残存口数	F 2,148,082,928口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,364.09円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,141.15円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 23,781,464円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 27,925,078円
	第27計算期(平成25年8月27日から平成25年9月24日まで) 計算期末における分配対象金額438,830,155円(1万口当たり2,322.51円)のうち、24,562,871円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。				第33計算期(平成26年2月25日から平成26年3月24日まで) 計算期末における分配対象金額455,178,023円(1万口当たり2,105.56円)のうち、28,103,061円(1万口当たり130.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 15,805,272円			費用控除後の配当等収益額	A 17,952,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 342,737,862円			収益調整金額	C 395,367,551円
	分配準備積立金額	D 80,287,021円			分配準備積立金額	D 41,858,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 438,830,155円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 455,178,023円
	当ファンドの期末残存口数	F 1,889,451,620口			当ファンドの期末残存口数	F 2,161,773,929口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,322.51円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,105.56円
	1万口当たりの分配額	H 130.00円			1万口当たりの分配額	H 130.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 24,562,871円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 28,103,061円

(金融商品に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)		第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
期首元本額	2,166,929,993円	期首元本額	1,889,451,620円
期中追加設定元本額	1,358,785,340円	期中追加設定元本額	1,299,064,140円
期中一部解約元本額	1,636,263,713円	期中一部解約元本額	1,026,741,831円

2有価証券関係

	第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)				第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
	投資信託受益証券	124,078,876			投資信託受益証券	33,066,169
	親投資信託受益証券	0			親投資信託受益証券	0
	合計	124,078,876			合計	33,066,169

3デリバティブ取引関係

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)	第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。