NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:04

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 8月11日至 2025年 2月10日	第16期中間計算期間自 2025年 8月11日至 2026年 2月10日
営業収益
受取配当金	7,430,225	12,342,874
受取利息	6,233	14,110
有価証券売買等損益	△2,102,555	129,880,149
派生商品取引等損益	△568,512	4,957,249
為替差損益	44,387,182	87,361,583
その他収益	53,482	10,018
営業収益合計	49,206,055	234,565,983
営業費用
受託者報酬	231,471	253,729
委託者報酬	2,314,612	2,537,198
その他費用	607,488	588,023
営業費用合計	3,153,571	3,378,950
営業利益又は営業損失(△)	46,052,484	231,187,033
経常利益又は経常損失(△)	46,052,484	231,187,033
中間純利益又は中間純損失(△)	46,052,484	231,187,033
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	249,554,078	373,676,520
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,012,000	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,012,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	376,618,562	604,863,553

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	59.0000円
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	72.0000円
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	66.0000円
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	68.0000円
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	59.0000円
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	32.0000円
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	59.0000円
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	69.0000円
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	71.0000円
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	91.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日59.0000円第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日72.0000円第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日66.0000円第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日68.0000円第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日59.0000円第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日32.0000円第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日59.0000円第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日69.0000円第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日71.0000円第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日91.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△10.6%
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	17.7%
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	17.2%
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	1.0%
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	△21.0%
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	4.4%
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	26.9%
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	5.6%
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	△10.1%
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	12.4%
第16期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	27.2%

e border="0">計算期間収益率第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日△10.6%第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日17.7%第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日17.2%第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日1.0%第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日△21.0%第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日4.4%第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日26.9%第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日5.6%第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日△10.1%第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日12.4%第16期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日27.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/28 9:04

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	タイ	1,132,422,375	96.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,754,613	3.63
合計(純資産総額)		1,175,176,988	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式タイ1,132,422,37596.36現金・預金・その他資産(負債控除後)―42,754,6133.63合計(純資産総額)1,175,176,988100.00その他の資産の投資状況

2026/04/28 9:04

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:04

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/28 9:04

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年 8月10日)	649	663	2,704.6000	2,763.6000	2,660
第7計算期間	(2017年 8月10日)	746	764	3,112.4000	3,184.4000	2,970
第8計算期間	(2018年 8月10日)	716	729	3,582.0000	3,648.0000	3,385
第9計算期間	(2019年 8月10日)	710	723	3,551.6000	3,619.6000	3,415
第10計算期間	(2020年 8月10日)	549	561	2,747.8000	2,806.8000	2,730
第11計算期間	(2021年 8月10日)	567	573	2,836.5000	2,868.5000	3,010
第12計算期間	(2022年 8月10日)	708	720	3,541.2000	3,600.2000	3,310
第13計算期間	(2023年 8月10日)	733	747	3,669.4000	3,738.4000	3,405
第14計算期間	(2024年 8月10日)	645	659	3,227.8000	3,298.8000	3,215
第15計算期間	(2025年 8月10日)	848	870	3,537.0000	3,628.0000	3,469
	2025年 2月末日	777	―	3,239.5000	―	3,285
	3月末日	760	―	3,167.4000	―	3,155
	4月末日	744	―	3,100.3000	―	3,085
	5月末日	776	―	3,236.4000	―	3,151
	6月末日	727	―	3,030.7000	―	3,137
	7月末日	862	―	3,594.7000	―	3,468
	8月末日	843	―	3,516.1000	―	3,395
	9月末日	875	―	3,648.3000	―	3,519
	10月末日	931	―	3,880.2000	―	3,735
	11月末日	910	―	3,793.0000	―	3,700
	12月末日	942	―	3,925.5000	―	3,817
	2026年 1月末日	993	―	4,137.6000	―	4,002
	2月末日	1,175	―	4,896.6000	―	4,875

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2016年 8月10日)6496632,704.60002,763.60002,660第7計算期間(2017年 8月10日)7467643,112.40003,184.40002,970第8計算期間(2018年 8月10日)7167293,582.00003,648.00003,385第9計算期間(2019年 8月10日)7107233,551.60003,619.60003,415第10計算期間(2020年 8月10日)5495612,747.80002,806.80002,730第11計算期間(2021年 8月10日)5675732,836.50002,868.50003,010第12計算期間(2022年 8月10日)7087203,541.20003,600.20003,310第13計算期間(2023年 8月10日)7337473,669.40003,738.40003,405第14計算期間(2024年 8月10日)6456593,227.80003,298.80003,215第15計算期間(2025年 8月10日)8488703,537.00003,628.00003,4692025年 2月末日777―3,239.5000―3,2853月末日760―3,167.4000―3,1554月末日744―3,100.3000―3,0855月末日776―3,236.4000―3,1516月末日727―3,030.7000―3,1377月末日862―3,594.7000―3,4688月末日843―3,516.1000―3,3959月末日875―3,648.3000―3,51910月末日931―3,880.2000―3,73511月末日910―3,793.0000―3,70012月末日942―3,925.5000―3,8172026年 1月末日993―4,137.6000―4,0022月末日1,175―4,896.6000―4,875e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 8月11日～2016年 8月10日	―	―	240,000
第7計算期間	2016年 8月11日～2017年 8月10日	―	―	240,000
第8計算期間	2017年 8月11日～2018年 8月10日	―	40,000	200,000
第9計算期間	2018年 8月11日～2019年 8月10日	―	―	200,000
第10計算期間	2019年 8月11日～2020年 8月10日	―	―	200,000
第11計算期間	2020年 8月11日～2021年 8月10日	―	―	200,000
第12計算期間	2021年 8月11日～2022年 8月10日	―	―	200,000
第13計算期間	2022年 8月11日～2023年 8月10日	―	―	200,000
第14計算期間	2023年 8月11日～2024年 8月10日	―	―	200,000
第15計算期間	2024年 8月11日～2025年 8月10日	40,000	―	240,000
第16期(中間期)	2025年 8月11日～2026年 2月10日	―	―	240,000

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第6計算期間2015年 8月11日～2016年 8月10日――240,000第7計算期間2016年 8月11日～2017年 8月10日――240,000第8計算期間2017年 8月11日～2018年 8月10日―40,000200,000第9計算期間2018年 8月11日～2019年 8月10日――200,000第10計算期間2019年 8月11日～2020年 8月10日――200,000第11計算期間2020年 8月11日～2021年 8月10日――200,000第12計算期間2021年 8月11日～2022年 8月10日――200,000第13計算期間2022年 8月11日～2023年 8月10日――200,000第14計算期間2023年 8月11日～2024年 8月10日――200,000第15計算期間2024年 8月11日～2025年 8月10日40,000―240,000第16期(中間期)2025年 8月11日～2026年 2月10日――240,000e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/04/28 9:04

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/28 9:04

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/04/28 9:04