NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,502,666 | 9,315,593 |
| コール・ローン | 2,816,743 | 2,429,659 |
| 株式 | 624,283,914 | 722,726,345 |
| 派生商品評価勘定 | 2,310,062 | 3,972 |
| 未収入金 | 13,121,773 | 13,925,342 |
| 未収配当金 | 1,111,064 | 1,892,314 |
| 差入委託証拠金 | 13,057,261 | 18,136,959 |
| 流動資産計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
| 資産の部合計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,366 |
| 未払金 | － | 1,903,598 |
| 未払収益分配金 | 14,160,000 | 17,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,809 | 198,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,037 | 1,989,717 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 66,190 | 78,651 |
| 流動負債計 | 16,094,039 | 21,459,316 |
| 負債の部合計 | 16,094,039 | 21,459,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,200,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,909,444 | 271,770,868 |
| （分配準備積立金） | 171,457 | 84,808 |
| 元本等合計 | 649,109,444 | 746,970,868 |
| 純資産の部合計 | 649,109,444 | 746,970,868 |
| 負債・純資産合計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
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