NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,566,530 | 8,951,138 |
| コール・ローン | 2,398,551 | 2,989,379 |
| 株式 | 535,417,537 | 558,595,945 |
| 未収入金 | 11,951,944 | － |
| 未収配当金 | 310,982 | 251,646 |
| 差入委託証拠金 | 6,987,002 | 5,267,384 |
| 流動資産計 | 563,632,546 | 576,055,492 |
| 資産の部合計 | 563,632,546 | 576,055,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 504,863 | 352,264 |
| 未払収益分配金 | 11,800,000 | 6,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 154,564 | 169,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,583 | 1,694,600 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 65,548 | 140,584 |
| 流動負債計 | 14,070,563 | 8,756,915 |
| 負債の部合計 | 14,070,563 | 8,756,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,561,983 | 171,298,577 |
| （分配準備積立金） | 96,122 | 111,958 |
| 元本等合計 | 549,561,983 | 567,298,577 |
| 純資産の部合計 | 549,561,983 | 567,298,577 |
| 負債・純資産合計 | 563,632,546 | 576,055,492 |
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