NEXT FUNDSタイ株式SET50指数連動型上場投信（1559）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,343,957 | 2,665,542 |
| コール・ローン | 3,446,578 | 2,932,373 |
| 株式 | 696,702,957 | 724,717,819 |
| 派生商品評価勘定 | 452,966 | 308,250 |
| 未収入金 | － | 14,161,258 |
| 未収配当金 | 271,561 | 319,682 |
| 差入委託証拠金 | 5,991,088 | 4,921,776 |
| 流動資産計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
| 資産の部合計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,785 |
| 未払収益分配金 | 11,800,000 | 13,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 189,671 | 196,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,705 | 1,964,246 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 77,398 | 164,115 |
| 流動負債計 | 13,963,774 | 16,146,580 |
| 負債の部合計 | 13,963,774 | 16,146,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,245,333 | 337,880,120 |
| （分配準備積立金） | 153,457 | 91,403 |
| 元本等合計 | 708,245,333 | 733,880,120 |
| 純資産の部合計 | 708,245,333 | 733,880,120 |
| 負債・純資産合計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
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