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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年8月10日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | バーツ | BANPU PUBLIC COMPANY LTD. (F) | 118,100 | 9.40 | 1,110,140.00 | |
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F) | 54,200 | 163.00 | 8,834,600.00 | |||
| PTT PCL(F) | 390,400 | 35.00 | 13,664,000.00 | |||
| THAI OIL PCL(F) | 31,200 | 52.50 | 1,638,000.00 | |||
| INDORAMA VENTURES-FOREIGN | 76,500 | 33.75 | 2,581,875.00 | |||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN | 61,400 | 40.00 | 2,456,000.00 | |||
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 16,400 | 318.00 | 5,215,200.00 | |||
| SCG PACKAGING PLC-NVDR | 58,500 | 39.25 | 2,296,125.00 | |||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL(F) | 183,900 | 7.35 | 1,351,665.00 | |||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) | 195,200 | 70.00 | 13,664,000.00 | |||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F | 213,500 | 8.80 | 1,878,800.00 | |||
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 435,600 | 4.30 | 1,873,080.00 | |||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN | 18,900 | 47.00 | 888,300.00 | |||
| MINOR INTERNATIONAL PCL (F) | 73,721 | 32.00 | 2,359,072.00 | |||
| CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN | 82,200 | 39.00 | 3,205,800.00 | |||
| COM7 PCL-F | 33,500 | 28.25 | 946,375.00 | |||
| HOME PRODUCT CENTER PCL(F) | 179,200 | 13.70 | 2,455,040.00 | |||
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 163,700 | 20.90 | 3,421,330.00 | |||
| SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG | 69,838 | 16.50 | 1,152,327.00 | |||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 122,700 | 59.75 | 7,331,325.00 | |||
| CARABAO GROUP PCL-F | 14,000 | 72.25 | 1,011,500.00 | |||
| OSOTSPA PCL-FOREIGN | 42,000 | 28.75 | 1,207,500.00 | |||
| CHAROEN POKPHAND FOODS(F) | 117,300 | 19.40 | 2,275,620.00 | |||
| THAI UNION GROUP PCL-F | 66,700 | 13.50 | 900,450.00 | |||
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F | 217,000 | 28.50 | 6,184,500.00 | |||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | 10,800 | 229.00 | 2,473,200.00 | |||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 26,100 | 173.00 | 4,515,300.00 | |||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 32,300 | 127.00 | 4,102,100.00 | |||
| KRUNG THAI BANK-NVDR | 190,700 | 20.30 | 3,871,210.00 | |||
| SCB X PCL-FOREIGN | 46,000 | 112.50 | 5,175,000.00 | |||
| TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR | 11,200 | 99.50 | 1,114,400.00 | |||
| TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN | 1,319,398 | 1.71 | 2,256,170.58 | |||
| THAI LIFE INSURANCE PLC-F | 155,000 | 11.00 | 1,705,000.00 | |||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 170,500 | 108.00 | 18,414,000.00 | |||
| TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN | 471,094 | 6.80 | 3,203,439.20 | |||
| ADVANCED INFO SERVICE (F) | 40,600 | 222.00 | 9,013,200.00 | |||
| INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR | 43,700 | 75.75 | 3,310,275.00 | |||
| KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN | 36,000 | 47.50 | 1,710,000.00 | |||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL - F | 29,600 | 37.50 | 1,110,000.00 | |||
| NGERN TID LOR PCL-FOREIGN | 39,279 | 22.00 | 864,138.00 | |||
| SRISAWADCORP PCL FOREIGN | 17,800 | 48.00 | 854,400.00 | |||
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 36,400 | 37.75 | 1,374,100.00 | |||
| ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR | 7,400 | 131.50 | 973,100.00 | |||
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 50,900 | 58.00 | 2,952,200.00 | |||
| GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F | 38,264 | 54.50 | 2,085,388.00 | |||
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 160,190 | 49.00 | 7,849,310.00 | |||
| RATCH GROUP PCL-FOREIGN | 30,400 | 35.75 | 1,086,800.00 | |||
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 61,200 | 66.50 | 4,069,800.00 | |||
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 166,900 | 8.35 | 1,393,615.00 | |||
| WHA CORP PCL-FOREIGN | 195,000 | 4.88 | 951,600.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:50 | 176,330,369.78 | ||||
| (724,717,819) | ||||||
| 組入時価比率:98.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 724,717,819 | |||||
| (724,717,819) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2023年8月10日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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