NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月28日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月10日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,281,483 | 16,599,917 |
| コール・ローン | 3,509,701 | 2,237,974 |
| 株式 | 507,335,259 | 514,795,933 |
| 投資証券 | 2,901,847 | 3,237,811 |
| 未収入金 | 11,877,741 | － |
| 未収配当金 | 425,971 | 117,218 |
| 未収利息 | 19 | 4 |
| 差入委託証拠金 | 4,803,630 | 4,661,546 |
| 流動資産計 | 544,135,651 | 541,650,403 |
| 資産の部合計 | 544,135,651 | 541,650,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 160,111 | 58,240 |
| 未払収益分配金 | 16,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,225 | 147,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,218 | 1,472,327 |
| その他未払費用 | 137,957 | 56,808 |
| 流動負債計 | 18,480,511 | 1,734,609 |
| 負債の部合計 | 18,480,511 | 1,734,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,900,000 | 369,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,755,140 | 170,015,794 |
| （分配準備積立金） | 700 | 700 |
| 元本等合計 | 525,655,140 | 539,915,794 |
| 純資産の部合計 | 525,655,140 | 539,915,794 |
| 負債・純資産合計 | 544,135,651 | 541,650,403 |
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