NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,447,406 | 3,375,239 |
| コール・ローン | 2,234,638 | 2,221,051 |
| 株式 | 475,804,406 | 521,891,010 |
| 投資証券 | 3,393,713 | 3,491,116 |
| 派生商品評価勘定 | 91,187 | 61,013 |
| 未収入金 | 10,121,251 | 11,923,161 |
| 未収配当金 | 209,874 | 1,148,780 |
| 差入委託証拠金 | 11,255,522 | 12,463,290 |
| 流動資産計 | 514,557,997 | 556,574,660 |
| 資産の部合計 | 514,557,997 | 556,574,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,933 | 18,648 |
| 未払収益分配金 | 10,320,000 | 13,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 145,282 | 145,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,766 | 1,459,251 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 164,356 | 57,388 |
| 流動負債計 | 12,091,340 | 15,001,222 |
| 負債の部合計 | 12,091,340 | 15,001,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,266,657 | 48,373,438 |
| （分配準備積立金） | 100,248 | 63,531 |
| 元本等合計 | 502,466,657 | 541,573,438 |
| 純資産の部合計 | 502,466,657 | 541,573,438 |
| 負債・純資産合計 | 514,557,997 | 556,574,660 |
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