NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,307,217 | 6,501,812 |
| コール・ローン | 2,995,408 | 2,530,362 |
| 株式 | 558,653,858 | 473,619,894 |
| 投資証券 | 3,682,118 | － |
| 派生商品評価勘定 | 204,680 | － |
| 未収入金 | 10,857,695 | 10,036,659 |
| 差入委託証拠金 | 10,097,556 | 5,174,894 |
| 流動資産計 | 596,798,532 | 497,863,621 |
| 資産の部合計 | 596,798,532 | 497,863,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,644 | 168,925 |
| 未払収益分配金 | 13,800,000 | 12,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 160,549 | 142,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,381 | 1,423,557 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 61,932 | 107,601 |
| 流動負債計 | 15,630,510 | 14,562,445 |
| 負債の部合計 | 15,630,510 | 14,562,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,968,022 | -9,898,824 |
| （分配準備積立金） | 38,768 | 75,059 |
| 元本等合計 | 581,168,022 | 483,301,176 |
| 純資産の部合計 | 581,168,022 | 483,301,176 |
| 負債・純資産合計 | 596,798,532 | 497,863,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
