NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月10日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,501,812 | 8,709,161 |
| コール・ローン | 2,530,362 | 2,231,610 |
| 株式 | 473,619,894 | 477,034,548 |
| 未収入金 | 10,036,659 | － |
| 未収配当金 | － | 157,318 |
| 差入委託証拠金 | 5,174,894 | 4,782,904 |
| 流動資産計 | 497,863,621 | 492,915,541 |
| 資産の部合計 | 497,863,621 | 492,915,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 168,925 | － |
| 未払収益分配金 | 12,720,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 142,358 | 135,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,557 | 1,357,258 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 107,601 | 102,645 |
| 流動負債計 | 14,562,445 | 1,595,636 |
| 負債の部合計 | 14,562,445 | 1,595,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,898,824 | -1,880,095 |
| （分配準備積立金） | 75,059 | 75,059 |
| 元本等合計 | 483,301,176 | 491,319,905 |
| 純資産の部合計 | 483,301,176 | 491,319,905 |
| 負債・純資産合計 | 497,863,621 | 492,915,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
