NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信（1560）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,247,187 | 4,105,325 |
| コール・ローン | 2,462,842 | 1,994,525 |
| 株式 | 521,445,909 | 526,281,569 |
| 派生商品評価勘定 | 16,683 | 33,030 |
| 未収入金 | 8,939,558 | 18,155,943 |
| 差入委託証拠金 | 4,171,816 | 4,221,079 |
| 流動資産計 | 548,283,995 | 554,791,471 |
| 資産の部合計 | 548,283,995 | 554,791,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,615 | 14,382 |
| 未払収益分配金 | 18,000,000 | 18,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 147,984 | 141,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,751 | 1,411,722 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 111,886 | 106,516 |
| 流動負債計 | 19,744,236 | 20,513,802 |
| 負債の部合計 | 19,744,236 | 20,513,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,200,000 | 493,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,339,759 | 41,077,669 |
| （分配準備積立金） | 66,821 | 23,459 |
| 元本等合計 | 528,539,759 | 534,277,669 |
| 純資産の部合計 | 528,539,759 | 534,277,669 |
| 負債・純資産合計 | 548,283,995 | 554,791,471 |
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