剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年4月28日至平成27年10月27日	当中間計算期間自平成28年4月27日至平成28年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		27,578,113	△69,860,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,789,584,829	2,235,707,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		122,773,109	2,225,462
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,773,109	2,225,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		285,337,641	300,891,525
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	285,337,641	300,891,525
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,786,597,168	1,529,866,488

2017/01/19 9:13

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成27年4月28日至 平成27年10月27日	当中間計算期間自 平成28年4月27日至 平成28年10月26日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2017/01/19 9:13