ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,894,137 | － |
| コール・ローン | 219,412,667 | 257,672,423 |
| 株式 | 7,457,206,500 | 6,017,406,300 |
| 未収入金 | 493,022,781 | 65,598,361 |
| 未収配当金 | 60,006,450 | 40,937,300 |
| 流動資産計 | 8,235,542,535 | 6,381,614,384 |
| 資産の部合計 | 8,235,542,535 | 6,381,614,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 444,463,348 | 56,601,733 |
| 未払解約金 | 20,786,980 | 2,553,802 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,017 | 1,800,379 |
| 未払委託者報酬 | 63,016,214 | 51,852,090 |
| その他未払費用 | 220,024 | 179,953 |
| 流動負債計 | 530,674,583 | 112,987,957 |
| 負債の部合計 | 530,674,583 | 112,987,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,469,160,807 | 4,738,759,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,235,707,145 | 1,529,866,488 |
| （分配準備積立金） | 1,514,500,977 | 1,310,836,232 |
| 元本等合計 | 7,704,867,952 | 6,268,626,427 |
| 純資産の部合計 | 7,704,867,952 | 6,268,626,427 |
| 負債・純資産合計 | 8,235,542,535 | 6,381,614,384 |
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