ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,901,186 | － |
| コール・ローン | 99,266,055 | 254,775,991 |
| 株式 | 5,007,403,100 | 4,805,770,500 |
| 未収入金 | 210,665,286 | 48,092,088 |
| 未収配当金 | 41,404,600 | 32,569,000 |
| 流動資産計 | 5,446,640,227 | 5,141,207,579 |
| 資産の部合計 | 5,446,640,227 | 5,141,207,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 179,821,598 | － |
| 未払解約金 | 3,045,285 | 58,621,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,108 | 1,368,419 |
| 未払委託者報酬 | 43,751,484 | 39,411,628 |
| その他未払費用 | 153,995 | 136,760 |
| 流動負債計 | 228,291,470 | 99,537,822 |
| 負債の部合計 | 228,291,470 | 99,537,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,657,810,376 | 2,918,232,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,560,538,381 | 2,123,436,970 |
| （分配準備積立金） | 1,035,886,071 | 825,754,963 |
| 元本等合計 | 5,218,348,757 | 5,041,669,757 |
| 純資産の部合計 | 5,218,348,757 | 5,041,669,757 |
| 負債・純資産合計 | 5,446,640,227 | 5,141,207,579 |
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