ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 333,632,348 | 3,904,400 |
| コール・ローン | － | 110,524,000 |
| 株式 | 4,248,609,000 | 3,236,289,000 |
| 未収入金 | 53,068,904 | 9,998,818 |
| 未収配当金 | 35,977,250 | 27,855,000 |
| 流動資産計 | 4,671,287,502 | 3,388,571,218 |
| 資産の部合計 | 4,671,287,502 | 3,388,571,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,184,951 |
| 未払収益分配金 | 187,402,791 | － |
| 未払解約金 | 1,740,200 | 5,486,981 |
| 未払受託者報酬 | 1,315,704 | 1,088,401 |
| 未払委託者報酬 | 37,893,652 | 31,347,144 |
| その他未払費用 | 136,507 | 109,484 |
| 流動負債計 | 228,488,854 | 39,216,961 |
| 負債の部合計 | 228,488,854 | 39,216,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,182,738 | 2,371,823,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,765,615,910 | 977,530,755 |
| （分配準備積立金） | 1,334,095,994 | 1,170,028,202 |
| 元本等合計 | 4,442,798,648 | 3,349,354,257 |
| 純資産の部合計 | 4,442,798,648 | 3,349,354,257 |
| 負債・純資産合計 | 4,671,287,502 | 3,388,571,218 |
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