ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,420,847,061 | 583,124,743 |
| 株式 | 8,898,799,600 | 8,352,194,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,078,245 |
| 未収入金 | 295,814,708 | 2,012,822 |
| 未収配当金 | 57,380,632 | 41,702,950 |
| 差入委託証拠金 | 30,240,000 | 12,600,000 |
| 流動資産計 | 10,703,082,001 | 8,999,712,760 |
| 資産の部合計 | 10,703,082,001 | 8,999,712,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,715,000 | 12,700,000 |
| 未払金 | 71,852,447 | 72,660,000 |
| 未払収益分配金 | 1,153,210,639 | － |
| 未払解約金 | 197,201,191 | 19,365,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,933 | 2,492,392 |
| 未払委託者報酬 | 79,746,384 | 71,782,099 |
| その他未払費用 | 276,802 | 249,157 |
| 流動負債計 | 1,506,771,396 | 179,249,027 |
| 負債の部合計 | 1,506,771,396 | 179,249,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,406,725,776 | 6,033,866,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,789,584,829 | 2,786,597,168 |
| （分配準備積立金） | 1,862,447,553 | 1,678,613,360 |
| 元本等合計 | 9,196,310,605 | 8,820,463,733 |
| 純資産の部合計 | 9,196,310,605 | 8,820,463,733 |
| 負債・純資産合計 | 10,703,082,001 | 8,999,712,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
