ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月28日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,801,273 | 60,215,582 |
| 受取利息 | 106,892 | 138,428 |
| 有価証券売買等損益 | 797,000,722 | 198,024,659 |
| 派生商品取引等損益 | － | 2,949,957 |
| その他収益 | 1,452 | 350,006 |
| 営業収益合計 | 868,910,339 | 261,678,632 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,894,091 | 2,492,392 |
| 委託者報酬 | 83,350,971 | 71,782,099 |
| その他費用 | 289,320 | 249,157 |
| 営業費用合計 | 86,534,382 | 74,523,648 |
| 全事業営業利益 | 782,375,957 | 187,154,984 |
| 当期経常利益 | 782,375,957 | 187,154,984 |
| 四半期純利益 | 782,375,957 | 187,154,984 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 58,028,453 | 27,578,113 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,789,584,829 | 2,786,597,168 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,028,400 | 122,773,109 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,028,400 | 122,773,109 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,814,290 | 285,337,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 196,814,290 | 285,337,641 |
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