ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月27日 至 2013年10月26日 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 74,840,720 | 71,801,273 |
| 受取利息 | 238,843 | 106,892 |
| 有価証券売買等損益 | 1,110,088,045 | 797,000,722 |
| 派生商品取引等損益 | -39,676,413 | － |
| その他収益 | 248,734 | 1,452 |
| 営業収益合計 | 1,145,739,929 | 868,910,339 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,325,638 | 2,894,091 |
| 委託者報酬 | 95,779,594 | 83,350,971 |
| その他費用 | 332,474 | 289,320 |
| 営業費用合計 | 99,437,706 | 86,534,382 |
| 全事業営業利益 | 1,046,302,223 | 782,375,957 |
| 当期経常利益 | 1,046,302,223 | 782,375,957 |
| 当年度純利益 | 1,046,302,223 | 782,375,957 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 177,852,861 | 58,028,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,086,225,332 | 2,654,786,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,379,170,981 | 41,028,400 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,379,170,981 | 41,028,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 760,016,154 | 196,814,290 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 760,016,154 | 196,814,290 |
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