ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,255,472 | 600,033,484 |
| 株式 | 10,180,187,000 | 9,901,650,250 |
| 未収入金 | 585,604,534 | 6,344,643 |
| 未収配当金 | 74,044,618 | 66,221,323 |
| 流動資産計 | 11,210,091,624 | 10,574,249,700 |
| 資産の部合計 | 11,210,091,624 | 10,574,249,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 451,041,485 | － |
| 未払収益分配金 | 84,959,827 | － |
| 未払解約金 | 29,448 | 3,336,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,071,590 | 2,894,091 |
| 未払委託者報酬 | 88,462,785 | 83,350,971 |
| その他未払費用 | 318,441 | 289,320 |
| 流動負債計 | 627,883,576 | 89,870,432 |
| 負債の部合計 | 627,883,576 | 89,870,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,495,982,716 | 7,829,592,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,086,225,332 | 2,654,786,946 |
| （分配準備積立金） | 930,952,149 | 843,990,208 |
| 元本等合計 | 10,582,208,048 | 10,484,379,268 |
| 純資産の部合計 | 10,582,208,048 | 10,484,379,268 |
| 負債・純資産合計 | 11,210,091,624 | 10,574,249,700 |
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