- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年4月27日 至 平成26年4月28日 | 第4期 自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 160,454,138 | 137,542,305 | |
| 受取利息 | 406,440 | 231,309 | |
| 有価証券売買等損益 | 419,917,124 | 2,734,198,615 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 38,592,973 | 32,818,476 | |
| その他収益 | 630,045 | 187,942 | |
| 営業収益合計 | 542,814,774 | 2,904,978,647 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,434,792 | 5,663,024 | |
| 委託者報酬 | 185,324,207 | 163,097,355 | |
| その他費用 | 650,915 | 566,122 | |
| 営業費用合計 | 192,409,914 | 169,326,501 | |
| 営業利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 | |
| 経常利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 | |
| 当期純利益 | 350,404,860 | 2,735,652,146 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 383,902,522 | 381,739,093 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,834,054,506 | 2,086,225,332 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,467,846 | 61,415,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,619,467,846 | 61,415,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,248,839,531 | 558,758,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,248,839,531 | 558,758,127 | |
| 分配金 | ※1 84,959,827 | ※1 1,153,210,639 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,086,225,332 | 2,789,584,829 | |
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