有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成26年4月29日 至 平成27年4月27日 | 第5期 自 平成27年4月28日 至 平成28年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 137,542,305 | 131,321,832 | |
| 受取利息 | 231,309 | 217,314 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,734,198,615 | △ 132,185,498 | |
| 派生商品取引等損益 | 32,818,476 | 17,802,389 | |
| その他収益 | 187,942 | 569,008 | |
| 営業収益合計 | 2,904,978,647 | 17,725,045 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,855 | |
| 受託者報酬 | 5,663,024 | 4,680,409 | |
| 委託者報酬 | 163,097,355 | 134,798,313 | |
| その他費用 | 566,122 | 469,181 | |
| 営業費用合計 | 169,326,501 | 139,951,758 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,735,652,146 | △ 122,226,713 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,735,652,146 | △ 122,226,713 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,735,652,146 | △ 122,226,713 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 381,739,093 | 22,181,294 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,086,225,332 | 2,789,584,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,415,210 | 133,222,649 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,415,210 | 133,222,649 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,758,127 | 542,692,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 558,758,127 | 542,692,326 | |
| 分配金 | ※1 1,153,210,639 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,789,584,829 | 2,235,707,145 | |
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