アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,675,733 |
| 社債券 | 920,157,500 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 931,833,248 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 931,833,248 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,555,367 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,387 |
| その他未払費用 | 47,211 |
| 流動負債合計 | 5,086,965 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,086,965 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 960,910,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,163,717 |
| 元本等合計 | 926,746,283 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 926,746,283 |
| 負債純資産合計 | 931,833,248 |
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