アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6

アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の財務状況

財務状況

2016年3月7日 9:19
(個別) 資産 0.58%減 7億9376万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/12	931,833,248	926,746,283
2012/06	934,962,449	929,854,226
2012/12	937,269,368	932,271,923
2013/06	925,984,493	921,030,211
2013/12	903,949,964	899,146,061
2014/06	875,263,161	870,627,624
2014/12	840,278,617	835,303,746
2015/06	798,369,277	794,110,036
2015/12	793,768,601	789,565,532

財務推移

資産

2011年12月（個）: 9億3183万
2012年6月（個） +0.34%: 9億3496万
2012年12月（個） +0.25%: 9億3726万
2013年6月（個） -1.2%: 9億2598万
2013年12月（個） -2.38%: 9億394万
2014年6月（個） -3.17%: 8億7526万
2014年12月（個） -4%: 8億4027万
2015年6月（個） -4.99%: 7億9836万
2015年12月（個） -0.58%: 7億9376万

純資産

2011年12月（個）: 9億2674万
2012年6月（個） +0.34%: 9億2985万
2012年12月（個） +0.26%: 9億3227万
2013年6月（個） -1.21%: 9億2103万
2013年12月（個） -2.38%: 8億9914万
2014年6月（個） -3.17%: 8億7062万
2014年12月（個） -4.06%: 8億3530万
2015年6月（個） -4.93%: 7億9411万
2015年12月（個） -0.57%: 7億8956万

開示資料

決算

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