アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,963,773 | 15,157,953 |
| 社債券 | 860,299,380 | 825,039,160 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| その他未収収益 | － | 81,500 |
| 流動資産計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
| 資産の部合計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,212,007 | 3,078,807 |
| 未払解約金 | － | 501,100 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,946 | 1,352,802 |
| その他未払費用 | 44,584 | 42,162 |
| 流動負債計 | 4,635,537 | 4,974,871 |
| 負債の部合計 | 4,635,537 | 4,974,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,110,000 | 832,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,624 | 3,193,746 |
| 元本等合計 | 870,627,624 | 835,303,746 |
| 純資産の部合計 | 870,627,624 | 835,303,746 |
| 負債・純資産合計 | 875,263,161 | 840,278,617 |
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