アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,157,953 | 15,384,223 |
| 社債券 | 825,039,160 | 782,985,050 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| その他未収収益 | 81,500 | － |
| 流動資産計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
| 資産の部合計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,078,807 | 2,936,357 |
| 未払解約金 | 501,100 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,352,802 | 1,282,457 |
| その他未払費用 | 42,162 | 40,427 |
| 流動負債計 | 4,974,871 | 4,259,241 |
| 負債の部合計 | 4,974,871 | 4,259,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,110,000 | 793,610,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,193,746 | 500,036 |
| 元本等合計 | 835,303,746 | 794,110,036 |
| 純資産の部合計 | 835,303,746 | 794,110,036 |
| 負債・純資産合計 | 840,278,617 | 798,369,277 |
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