アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,323,653 | 5,083,841 |
| 有価証券売買等損益 | -135,070 | -3,544,010 |
| その他収益 | 81,500 | 100,059 |
| 営業収益合計 | 5,270,083 | 1,639,890 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,367,649 | 1,311,456 |
| その他費用 | 123,155 | 122,187 |
| 営業費用合計 | 1,490,804 | 1,433,643 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,779,279 | 206,247 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,779,279 | 206,247 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,779,279 | 206,247 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 36,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 36,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,350 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,350 | － |
| 分配金 | 3,078,807 | 2,936,357 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,193,746 | 500,036 |
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