アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,536,466 | 5,323,653 |
| 有価証券売買等損益 | 3,533,100 | -135,070 |
| その他収益 | 68,832 | 81,500 |
| 営業収益合計 | 9,138,398 | 5,270,083 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,421,428 | 1,367,649 |
| その他費用 | 88,300 | 123,155 |
| 営業費用合計 | 1,509,728 | 1,490,804 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,628,670 | 3,779,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,628,670 | 3,779,279 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 7,628,670 | 3,779,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,900 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,900 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 24,350 |
| 分配金 | 3,212,007 | 3,078,807 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,517,624 | 3,193,746 |
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