アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,724,315 | 5,536,466 |
| 有価証券売買等損益 | 7,082,620 | 3,533,100 |
| その他収益 | 69,422 | 68,832 |
| 営業収益合計 | 12,876,357 | 9,138,398 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,461,425 | 1,421,428 |
| その他費用 | 108,975 | 88,300 |
| 営業費用合計 | 1,570,400 | 1,509,728 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 11,305,957 | 7,628,670 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,305,957 | 7,628,670 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 11,305,957 | 7,628,670 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 64,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 144,000 | 64,900 |
| 分配金 | 3,334,107 | 3,212,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,963,939 | 2,517,624 |
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