アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,083,841 | 4,919,964 |
| 有価証券売買等損益 | -3,544,010 | 5,775,210 |
| その他収益 | 100,059 | 95,773 |
| 営業収益合計 | 1,639,890 | 10,790,947 |
| 営業費用 | ||
| 委託者報酬 | 1,311,456 | 1,283,650 |
| その他費用 | 122,187 | 91,544 |
| 営業費用合計 | 1,433,643 | 1,375,194 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 206,247 | 9,415,753 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 206,247 | 9,415,753 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 206,247 | 9,415,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,400 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,400 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,600 |
| 分配金 | 2,936,357 | 2,895,657 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 500,036 | 6,955,532 |
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