アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,060,322 | 14,486,251 |
| 社債券 | 911,924,160 | 889,394,280 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| その他未収収益 | － | 69,422 |
| 流動資産合計 | 925,984,493 | 903,949,964 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 925,984,493 | 903,949,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,445,107 | 3,334,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,462,470 | 1,423,450 |
| その他未払費用 | 46,705 | 46,346 |
| 流動負債合計 | 4,954,282 | 4,803,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,954,282 | 4,803,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,110,000 | 901,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,079,789 | -1,963,939 |
| 元本等合計 | 921,030,211 | 899,146,061 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 921,030,211 | 899,146,061 |
| 負債純資産合計 | 925,984,493 | 903,949,964 |
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