アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,213,299 | 14,060,322 |
| 社債券 | 923,984,960 | 911,924,160 |
| 未収利息 | 18 | 11 |
| その他未収収益 | 71,091 | － |
| 流動資産合計 | 937,269,368 | 925,984,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 937,269,368 | 925,984,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,474,707 | 3,445,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,475,665 | 1,462,470 |
| その他未払費用 | 47,073 | 46,705 |
| 流動負債合計 | 4,997,445 | 4,954,282 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,997,445 | 4,954,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,110,000 | 931,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,838,077 | -10,079,789 |
| 元本等合計 | 932,271,923 | 921,030,211 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 932,271,923 | 921,030,211 |
| 負債純資産合計 | 937,269,368 | 925,984,493 |
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