アムンディ・為替参照条件付運用型ファンド2011-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,594,632 | 13,213,299 |
| 社債券 | 922,367,800 | 923,984,960 |
| 未収利息 | 17 | 18 |
| その他未収収益 | － | 71,091 |
| 流動資産合計 | 934,962,449 | 937,269,368 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 934,962,449 | 937,269,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,555,367 | 3,474,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,140 | 1,475,665 |
| その他未払費用 | 47,716 | 47,073 |
| 流動負債合計 | 5,108,223 | 4,997,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,108,223 | 4,997,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 960,910,000 | 939,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,055,774 | -6,838,077 |
| 元本等合計 | 929,854,226 | 932,271,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 929,854,226 | 932,271,923 |
| 負債純資産合計 | 934,962,449 | 937,269,368 |
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