- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成23年12月12日) | 926,746,283 | 930,301,650 | 0.9644 | 0.9681 |
| 第2期計算期間末 (平成24年 6月11日) | 929,854,226 | 933,409,593 | 0.9677 | 0.9714 |
| 第3期計算期間末 (平成24年12月10日) | 932,271,923 | 935,746,630 | 0.9927 | 0.9964 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 6月10日) | 921,030,211 | 924,475,318 | 0.9892 | 0.9929 |
| 第5期計算期間末 (平成25年12月10日) | 899,146,061 | 902,480,168 | 0.9978 | 1.0015 |
| 第6期計算期間末 (平成26年 6月10日) | 870,627,624 | 873,839,631 | 1.0029 | 1.0066 |
| 第7期計算期間末 (平成26年12月10日) | 835,303,746 | 838,382,553 | 1.0038 | 1.0075 |
| 平成26年 1月末日 | 900,052,587 | - | 0.9988 | - |
| 2月末日 | 899,350,361 | - | 1.0014 | - |
| 3月末日 | 899,633,625 | - | 1.0017 | - |
| 4月末日 | 900,188,873 | - | 1.0023 | - |
| 5月末日 | 871,669,591 | - | 1.0041 | - |
| 6月末日 | 859,254,211 | - | 1.0037 | - |
| 7月末日 | 852,406,184 | - | 1.0074 | - |
| 8月末日 | 850,586,261 | - | 1.0089 | - |
| 9月末日 | 836,287,089 | - | 1.0044 | - |
| 10月末日 | 837,117,603 | - | 1.0054 | - |
| 11月末日 | 838,641,945 | - | 1.0072 | - |
| 12月末日 | 833,322,448 | - | 1.0051 | - |
| 平成27年 1月末日 | 832,570,161 | - | 1.0066 | - |
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