有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、設定日に計算される a.の額と、計算期間を通じて毎日計算される b.の額の合計額とします。
a.設定日における投資信託財産の元本総額に対し、0.04725%(税抜0.045%)の率を乗じて得た額。
b.設定日以降、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の元本総額に対し、年率0.324%(税抜0.3%)を乗じて得た額。(本書作成日現在)
信託報酬の配分は下記の通りとなります。
[信託報酬の配分]

	委託会社	販売会社	受託会社
a.	―	―	0.045%(税抜)
b.	年率0.2%(税抜)	年率0.1%(税抜)	―

運用指図の権限委託先(投資顧問会社)であるアムンディに支払う報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の元本総額に対し、年率0.080%※以内を乗じて得た額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※ 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
② 上記①の信託報酬は、a.については設定日に投資信託財産中から支弁し、b.については、毎計算期間末に毎計算期間末の受益権口数に対応する金額を、ならびに換金または信託終了のときに、当該換金または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を投資信託財産中から支弁します。