エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月27日 至 2016年4月26日 | 自 2016年4月27日 至 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,878 | － |
| 有価証券売買等損益 | -331,067,188 | 41,694,504 |
| 営業収益合計 | -331,063,310 | 41,694,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 215 | 2,915 |
| 受託者報酬 | 1,438,522 | 992,697 |
| 委託者報酬 | 26,973,111 | 18,613,832 |
| その他費用 | 89,848 | 61,964 |
| 営業費用合計 | 28,501,696 | 19,671,408 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -359,565,006 | 22,023,096 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -359,565,006 | 22,023,096 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -359,565,006 | 22,023,096 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 206,524 | 7,421,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,996,505 | -215,330,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,762,506 | 157,625,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,762,506 | 157,625,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,579 | 337,627 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,579 | 337,627 |
| 分配金 | 44,375,272 | 31,223,468 |
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