エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,048 | － |
| コール・ローン | 22,798,741 | 11,468,686 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,281,134 | 1,901,475,638 |
| 未収入金 | 19,700,000 | 15,400,000 |
| 流動資産計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 |
| 資産の部合計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,369,065 | 4,251,268 |
| 未払解約金 | 19,315,405 | 10,986,983 |
| 未払受託者報酬 | 197,731 | 138,751 |
| 未払委託者報酬 | 3,707,548 | 2,601,662 |
| その他未払費用 | 89,848 | 61,962 |
| 流動負債計 | 29,679,597 | 18,040,626 |
| 負債の部合計 | 29,679,597 | 18,040,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,184,532,831 | 2,125,634,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,996,505 | -215,330,598 |
| （分配準備積立金） | 41,303,706 | 56,637,001 |
| 元本等合計 | 2,828,536,326 | 1,910,303,698 |
| 純資産の部合計 | 2,828,536,326 | 1,910,303,698 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,215,923 | 1,928,344,324 |
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